什么是定量投资(Quantitative Investing)？
定量投资是纯粹基于统计数据来选择潜在投资的过程。这些统计数据既可以衡量投资证券的价值，也可以衡量它过去在市场上的表现，为了预测未来的表现。大多数定量投资都是通过使用复杂的计算机模型来完成的，这些模型可以消化...
定量投资是纯粹基于统计数据来选择潜在投资的过程。这些统计数据既可以衡量投资证券的价值，也可以衡量它过去在市场上的表现，为了预测未来的表现。大多数定量投资都是通过使用复杂的计算机模型来完成的，这些模型可以消化大量信息，并得出关于哪些投资应该进行哪些投资应该避免哪些投资的结论。它从投资中排除了人的心理因素，但是，如果所用的模型不能解释突发的、意外的事件，也会带来不利影响。
定量投资是那些选择只相信数字的投资者所选择的策略计算机技术几乎改变了现代生活的方方面面，它也影响了投资。定量交易方法的使用首先是由对冲基金开创的，而对冲基金在历史上只对最富有的投资者开放。这些策略现在已经渗透到其他基金甚至个人投资者身上。定量投资是那些选择定量投资的投资者所选择的策略把他们的信心完全放在数字上。计算机模型可以比人类投资者更快、更全面地处理大量数据，是大多数定量投资策略的核心这些模型吸收了所有相关信息，然后向投资者发出非常基本的指令，指示股票应该买入还是卖出，结果，人类投资者可能带来的任何直觉或心理偏见都会被这个过程消除一些定量投资策略关注的是所涉证券的价值。这些策略试图找出证券的内在价值，以确定它们是否被市场高估或低估。其他使用定量方法的投资者，也被称为数量，跟踪模型设计用来指示价格趋势。这种趋势跟踪的做法可以根据最近的表现来判断某一种证券是否应该涨价任何打算探索实践的投资者都应该认识到定量投资。一个具体的策略只和它所依据的模型一样好，所以投资者应该检查任何定量模型所做预测的记录。此外，一些不太先进的定量模型需要很长时间才能对市场的重大变化做出反应。当这些反应缓慢的模型适应不可预见的事件时，听从他们建议的投资者所受到的损害可能会很严重。
定量投资是那些选择只相信数字的投资者所选择的策略计算机技术几乎改变了现代生活的方方面面，它也影响了投资。定量交易方法的使用首先是由对冲基金开创的，而对冲基金在历史上只对最富有的投资者开放。这些策略现在已经渗透到其他基金甚至个人投资者身上。定量投资是那些选择定量投资的投资者所选择的策略把他们的信心完全放在数字上。计算机模型可以比人类投资者更快、更全面地处理大量数据，是大多数定量投资策略的核心这些模型吸收了所有相关信息，然后向投资者发出非常基本的指令，指示股票应该买入还是卖出，结果，人类投资者可能带来的任何直觉或心理偏见都会被这个过程消除一些定量投资策略关注的是所涉证券的价值。这些策略试图找出证券的内在价值，以确定它们是否被市场高估或低估。其他使用定量方法的投资者，也被称为数量，跟踪模型设计用来指示价格趋势。这种趋势跟踪的做法可以根据最近的表现来判断某一种证券是否应该涨价任何打算探索实践的投资者都应该认识到定量投资。一个具体的策略只和它所依据的模型一样好，所以投资者应该检查任何定量模型所做预测的记录。此外，一些不太先进的定量模型需要很长时间才能对市场的重大变化做出反应。当这些反应缓慢的模型适应不可预见的事件时，听从他们建议的投资者所受到的损害可能会很严重。
- 发表于 2020-08-12 15:37
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- 分类：经济金融
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