衍生品和风险管理之间有什么联系(Connection Between Derivatives and Risk Management)？

衍生品用于投机和风险管理。衍生品与风险管理之间的联系非常详尽。公司和金融机构利用衍生品创建旨在降低风险的交易策略。个人投资者可以使用衍生品创建风险规避方法，从而提供潜在利润目标。衍生工具和风险管理技术提...

衍生品用于投机和风险管理。衍生品与风险管理之间的联系非常详尽。公司和金融机构利用衍生品创建旨在降低风险的交易策略。个人投资者可以使用衍生品创建风险规避方法，从而提供潜在利润目标。衍生工具和风险管理技术提供了几乎无限的市场绩效策略。

公司和金融机构使用衍生工具来创建旨在降低风险的交易策略。场外交易（OTC）衍生工具被金融机构使用为特定的交易情况创建定制策略的机构。交易所交易的衍生品通常被机构和散户投资者用来投机和对冲金融市场。交易对手违约可以通过交易所交易的衍生品来消除，因为所有交易都是通过中央结算系统进行结算的票据交换所。散户投资者通过期货和期权交易所获得衍生品和风险管理系统。期货交易所提供商品、货币、股票指数等衍生品，期货合约是用来购买或投机某项资产的未来价格的衍生工具。大公司使用期货合约来管理买卖商品的风险。农民使用期货合约来对冲天气状况和农作物产量。期权合约包括用于投机和对冲股票、期货和其他金融证券的衍生品。交易期权包括买入和卖出看跌期权和看涨期权。可以创建简单和复杂的头寸来管理各种市场条件下的风险衍生工具合约的杠杆率很高，可以用相对较少的存款来控制大量资产。套期保值技术是使用衍生工具和风险管理方法设计的。对冲证券头寸涉及限制或抵消不利价格变动的风险。可用的杠杆率衍生品使其成为对冲投资的理想金融工具。期权费用于对冲投资组合，以抵御不利的市场下跌，包括系统性风险和市场风险。支付的保费仅占账户价值的一小部分，其用途与保险单非常相似。衍生工具是一种成本效益高的方法采用风险管理策略进行对冲和保护。可以创建定制策略，以满足散户和机构投资者的需求。国际大宗商品交易依赖于期货衍生工具合同提供的风险管理解决方案。风险管理技术最好通过使用衍生产品。期货和期权是最常见的衍生品交易形式。散户交易员主要利用这些市场进行各种证券的投机。对保护策略感兴趣的交易员可使用风险管理和对冲产品。