什么是定量交易(Quantitative Trading)？
量化交易是金融市场的一种技术性投资策略，它依靠数学公式和计算来识别机会。许多高级对冲基金和一些共同基金都采用这种策略，定量交易从投资决策中剔除了很多人的因素，它是定性交易的一种替代，定性交易是一种基于金融专家...
量化交易是金融市场的一种技术性投资策略，它依靠数学公式和计算来识别机会。许多高级对冲基金和一些共同基金都采用这种策略，定量交易从投资决策中剔除了很多人的因素，它是定性交易的一种替代，定性交易是一种基于金融专家洞察和分析的投资技术交易风格是为了降低在多次交易中买卖许多证券的成本而设计的。定量交易策略使用计算机软件程序和电子表格来跟踪交易行为。趋势是根据一种证券的价格和交易的数量或频率来揭示的。像股票这样的证券倾向于在上升和下降的周期中进行交易。一种定量方法试图利用这些趋势
股票等证券的交易周期往往是上升和下降。例如，通过分离趋势模式，例如，当一只股票表现出一种趋势，而不是基于任何趋势行为进行交易时，就会检测到该股票的模式当价格开始出现根据历史模式进入趋势期的迹象时，一个投资机会可能就在眼前，投资顾问可能会决定及时进入交易头寸，以便在这种趋势下获利。有几个区别的特征将定量交易与定性交易区分开来策略。量化策略的目的是发现定价过低的证券（包括股票和债券）的投资机会，并确定那些定价过高的资产。这些因素会导致投资顾问在金融市场上做出买卖决定定量投资技术也被设计用来评估和管理一个投资组合中不同的风险敞口。有时金融安全中有一些细微的行为可以被人眼忽略。依靠数学公式，投资顾问或许能更好地识别投资组合中的不平衡或脆弱性，如果不加以解决，这些不平衡或脆弱性可能会导致潜在的损失。量化交易会带来成本效益。投资顾问通常会进行多元化投资在不同地区的多个证券之间。量化交易风格旨在通过简化交易流程来降低在各种交易中买卖许多证券的成本。尽管量化投资是受驱动的在很大程度上是通过计算机软件，需要人的因素金融分析师仍然必须对投资技术进行科学研究，这是定性投资的基础。尽管如此，定量投资经理通常不太依赖人工推荐和评估投资证券，而更多地依赖计算机计算公式。
股票等证券的交易周期往往是上升和下降。例如，通过分离趋势模式，例如，当一只股票表现出一种趋势，而不是基于任何趋势行为进行交易时，就会检测到该股票的模式当价格开始出现根据历史模式进入趋势期的迹象时，一个投资机会可能就在眼前，投资顾问可能会决定及时进入交易头寸，以便在这种趋势下获利。有几个区别的特征将定量交易与定性交易区分开来策略。量化策略的目的是发现定价过低的证券（包括股票和债券）的投资机会，并确定那些定价过高的资产。这些因素会导致投资顾问在金融市场上做出买卖决定定量投资技术也被设计用来评估和管理一个投资组合中不同的风险敞口。有时金融安全中有一些细微的行为可以被人眼忽略。依靠数学公式，投资顾问或许能更好地识别投资组合中的不平衡或脆弱性，如果不加以解决，这些不平衡或脆弱性可能会导致潜在的损失。量化交易会带来成本效益。投资顾问通常会进行多元化投资在不同地区的多个证券之间。量化交易风格旨在通过简化交易流程来降低在各种交易中买卖许多证券的成本。尽管量化投资是受驱动的在很大程度上是通过计算机软件，需要人的因素金融分析师仍然必须对投资技术进行科学研究，这是定性投资的基础。尽管如此，定量投资经理通常不太依赖人工推荐和评估投资证券，而更多地依赖计算机计算公式。
- 发表于 2020-08-09 16:51
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- 分类：经济金融
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