什么是起息日(Value Date)？

起息日是用来确定产品或资产在购买或出售时的价值的日期。该术语用于指几种不同类型的财务状况，具体应用于投资、银行交易和一般会计。在每种情况下，起息日有助于确定记录资产价值和完成交易的特定时间点，起息日通常与基...

起息日是用来确定产品或资产在购买或出售时的价值的日期。该术语用于指几种不同类型的财务状况，具体应用于投资、银行交易和一般会计。在每种情况下，起息日有助于确定记录资产价值和完成交易的特定时间点，起息日通常与基金交易并成为新所有人财产的实际日期有关。就银行情况而言，起息日通常与基金交易并成为新所有人财产的实际日期有关。这通常不同于交易日，即日期交易开始。在起息日，交易被视为完成，交易活动记录在买卖双方的会计记录中，起息日不是交割日，而是资产价值或价值确定的日期，以启动购买或出售。例如，货币交易中的起息日有助于确定用作交易基础的汇率。这意味着，如果交易是在今天达成的，则汇率将在明天发生，这一变化不会影响交易。在确定起息日时也会发现一种类似的方法，因为它涉及到期货合同，以及股票或债券的各种期权。由于它涉及到一般的会计程序，起息日与某个特定账户的入账时间有关生效。这个日期可能是交易发生的实际日期，也可能不是，尽管通常是这样在其他时间，该日期可能与过帐日期重合；在其他时间，它可能反映交易开始的日期，或者可能反映交易完成的日期。在每种情况下，起息日用于有效地确定与交易相关的价值或价值的时间点。使用各种方法来确定该日期，可以像涉及固定价值的资产一样进行资产交易和交易。而关于如何确定日期的政策有所不同从一种文化到另一种文化，关键是在评估涉及价格波动资产的所有交易时使用统一的流程，并将该流程应用于记录在个人或公司会计记录中的每一笔交易

发表于 2020-09-29 12:50
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分类：经济金融

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